Ταμείο

Πλήρης έλεγχος ταμειακής ρευστότητας του λογιστικού σας γραφείου, με προβολή των τελευταίων ταμειακών κινήσεων και λεπτομέρειες για κάθε ταμειακή ροή.

Τα φίλτρα σας δίνουν τη δυνατότητα να ορίσετε:

• Το επιθυμητό χρονικό διάστημα
• Πελάτη
• Επαφή
• Τύπο συναλλαγής
• Προβολές ανά σελίδα

Καταχώρηση συναλλαγής

Για να καταχωρήσετε μία νέα συναλλαγή επιλέξτε "Δημιουργία" και έπειτα συμπληρώστε:

• Τύπο συναλλαγής
• Ημερομηνία συναλλαγής
• Ποσό
• Περιγραφή (προαιρετικά)
• Μέθοδος πληρωμής
• Πελάτης / Επαφή (Εάν ζητηθεί)
• Επιλέξτε δημιουργία ή Προσθήκη νέου σε περίπτωση νέας καταχώρησης

Ενέργειες συναλλαγών

Για κάθε καταχώρηση ταμειακής κίνησης, έχετε την δυνατότητα προβολής, επεξεργασίας, διαγραφής και Δημιουργία απόδειξης είσπραξης.

Με την δημιουργία απόδειξης είσπραξης γίνεται αυτόματα λήψη του αρχείου, ενώ ο πελάτης λαμβάνει σε email την απόδειξη και από εκεί μπορεί να κάνει λήψη του αρχείου.

Για να κάνετε Δημιουργία απόδειξης είσπραξης:

• Πατήστε "Προβολή" στην συναλλαγή που επιθυμείτε
• Ανοίξτε την "Επιλογή ενέργειας"
• Επιλέξτε "Δημιουργία απόδειξης είσπραξης"
• Πατήστε το κουμπί εκτέλεσης "▶"
• Ελέγξτε/Συμπληρώστε το email χρήστη
• Πατήστε "Εκτέλεση ενέργειας"

Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε την ίδια ενέργεια απο τον πίνακα του ταμείου πατώντας "Δημιουργία απόδειξης είσπραξης" και επαναλλάβετε τα ίδια βήματα.

Κατηγορίες συναλλαγών

Τύπος: Ορίστε τον σωστό τύπο συναλλαγής, π.χ. Όταν δέχεστε χρήματα από πελάτες σας δημιουργείτε μία κατάθεση. Για τις περιπτώσεις εκροής χρημάτων από το ταμείο σας δημιουργείτε ανάληψη και πιο συγκεκριμένα ανάληψη για λειτουργικά έξοδα όταν αφορά έξοδα του γραφείου.

Ημερομηνία συναλλαγής: Η ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή

Ποσό: Το ποσό της συναλλαγής

Περιγραφή: Σχόλια που ενδεχομένως να θέλετε να υπάρχουν στη συγκεκριμένη συναλλαγή

Μέθοδος πληρωμής: Επιλογή μετρητών ή άλλου τρόπου πληρωμής

Πελάτης / Επαφή: Επιλέγετε το συναλλασσόμενο σας, από τη λίστα Επαφών ή Πελατών.

Επισκόπηση ταμείου ανά πελάτη/επαφή

Από τους πίνακες συναλλαγών, αν επιλέξετε έναν χρήστη, μπορείτε να δείτε την προβολή της καρτέλας Πελάτη/Επαφής, και να κάνετε επισκόπηση ταμείου ανά ημερομηνία, καθώς και εξαγωγή της πληροφορίας σε αρχείο μορφής .pdf.